హెలియోస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ (Helios Mutual Fund) అనేది భారతదేశంలో కొత్తగా ప్రారంభమైన మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థ. ఇది వివిధ రకాల ఈక్విటీ మరియు డెబ్ట్ ఫండ్‌లను అందిస్తోంది. ఈ సంస్థ 2023 చివరలో ప్రారంభమై, 2024-25 సంవత్సరంలో కొన్ని ఫండ్‌లు ప్రారంభించింది.
📊 హెలియోస్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు & వాటి పనితీరు (2023-24, 2024-25)
1. హెలియోస్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ (Helios Flexi Cap Fund)
- ప్రారంభ తేదీ: 13 నవంబర్ 2023
- AUM: ₹2,779 కోట్లు
- రాబడి:
- 1 సంవత్సరం: సుమారు 6.29%
- ప్రారంభం నుండి: సుమారు 20.77%
- పోర్ట్‌ఫోలియో:
- లార్జ్ క్యాప్: 42.36%
- మిడ్ క్యాప్: 15.59%
- స్మాల్ క్యాప్: 5.6%
- ఇతరులు: 32.92%
- ప్రధాన రంగాలు: ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, కన్స్యూమర్ సైక్లికల్, హెల్త్‌కేర్, టెక్నాలజీ
2. హెలియోస్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఫండ్ (Helios Financial Services Fund)
- ప్రారంభ తేదీ: 31 మే 2024
- AUM: ₹153 కోట్లు
- రాబడి:
- ప్రారంభం నుండి: సుమారు 7.4% CAGR
- 1 నెల: సుమారు 7.7%
- పోర్ట్‌ఫోలియో:
- లార్జ్ క్యాప్: 69.4%
- మిడ్ క్యాప్: 18%
- స్మాల్ క్యాప్: 10.7%
- ప్రధాన రంగాలు: ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (96%), టెక్నాలజీ (4%)
3. హెలియోస్ లార్జ్ & మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ (Helios Large & Mid Cap Fund)
- ప్రారంభ తేదీ: 4 నవంబర్ 2024
- రాబడి:
- ప్రారంభం నుండి: సుమారు -8.10%
- పోర్ట్‌ఫోలియో: లార్జ్ మరియు మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్‌లో మదుపు
💹 మ్యూచువల్ ఫండ్‌లలో ఉపయోగించే ముఖ్య పదాలు
- NAV (నెట్ ఆస్తి విలువ): ఒక యూనిట్ విలువ.
- AUM (ఆస్తుల నిర్వహణ కింద): ఫండ్‌లో ఉన్న మొత్తం ఆస్తుల విలువ.
- SIP (సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్): నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో నిర్దిష్ట మొత్తాన్ని మదుపు చేయడం.
- లంప్‌సమ్: ఒకేసారి పెద్ద మొత్తాన్ని మదుపు చేయడం.
- ఎగ్జిట్ లోడ్: ఫండ్ నుండి నిష్క్రమించేటప్పుడు వసూలు చేసే ఫీజు.
- క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్: మదుపు లాభాలపై విధించే పన్ను.
💰 మదుపు & రాబడి అంచనా
ఉదాహరణ: ₹10,000 మదుపు
- హెలియోస్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఫండ్:
- 1 నెల: ₹10,770 (సుమారు 7.7% రాబడి)
- 3 నెలలు: ₹10,980 (సుమారు 9.8% రాబడి)
- హెలియోస్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్:
- 1 సంవత్సరం: ₹10,629 (సుమారు 6.29% రాబడి)
📈 డెమాట్ ఖాతా ద్వారా మదుపు లాభాలు
- సౌలభ్యం: ఆన్‌లైన్‌లో మదుపు, ట్రాన్సాక్షన్‌లు సులభం.
- సురక్షితత: డిజిటల్ రికార్డులు, మదుపు వివరాలు సురక్షితంగా ఉండడం.
- ఆన్‌లైన్ ట్రాకింగ్: ఫండ్ పనితీరు, NAV మార్పులు తక్షణమే తెలుసుకోవచ్చు.
- సులభమైన మదుపు మార్గాలు: SIP, లంప్‌సమ్ మదుపు సులభంగా చేయవచ్చు.
✅ మదుపు సిఫార్సులు
- హెలియోస్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఫండ్: ఫైనాన్షియల్ రంగంలో మదుపు చేయాలనుకునే వారికి అనుకూలం.
- హెలియోస్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్: వివిధ రంగాల్లో మదుపు చేయాలనుకునే వారికి అనుకూలం.
ఈ సమాచారం ఆధారంగా, మీరు మీ మదుపు లక్ష్యాలను, రిస్క్ టోలరెన్స్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకుని, సరైన ఫండ్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత ఫండ్‌ల అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లను సందర్శించండి.
